各位代表：
现在，向大会提交学院财务工作报告，请审议，并请各位代表、特邀代表和列席会议的同志提出宝贵意见和建议。
一、2019年预算执行情况
2019年，学院认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记在全国金融工作会议的讲话精神，在党委的领导下，贯彻创新发展理念、落实高质量发展要求，严格执行各项法律法规和预算管理制度，合理安排资金，有效提高了资金使用效率，克服财务收支困难，圆满完成了各项目标任务，预算执行情况总体良好。
（一）收入执行情况
积极贯彻落实学校各项财务制度和政策，制定了符合学院发展的财务收入制度；同时，通过各种渠道向上级相关部门争取各级各类资金，以增加学院总收入。
2019年，全年收入总计40027.81万元，其中：
1．财政各类拨款16306.18万元；
2．非税收入7741.45万元；
3．应税培训收入92.12万元；
4．银行及融资公司借款9995万元；
5．政府债券收入5893.06万元。
（二）支出执行情况
2019年，学院各项支出秉持“三保”原则——保工资、保运行、保按时偿还贷款本息来开展各项经济业务。
全年支出总计39627.39万元，其中：
1．人员工资、绩效支出10974.7万元；
2．社会保障、职业年金和住房公积金支出2695.99万元；
3．一般公共预算支出3606.42万元；
4．教学费、宣传费、设备购置费等业务支出1997.46万元
5．学生奖助学金支出1455.72万元；
6．退休费、遗属补助等支出67.05万元；
7．偿还各类贷款利息支出1846.91万元；
8．偿还各类贷款本金14165.14万元；
9．新校区建设工程欠款支出2818万元。
二、存量债务余额情况
截至2018年12月31日我院存量债务余额总计34069.02万元，其中：
1．流动资金贷款余额2000万元；
2．银行及融资公司项目贷款余额22221.18万元；
3．工程类项目欠款7371万元；
4．维修维护、实训设备、联合办学服务费和日常业务等欠款2476.84万元。
截至2019年12月31日我院存量债务余额总计33039.15万元，较上年度减少1029.87万元，下降3%，其中：
1．流动资金借款余额3500万元，较上年度增加75%；
2．银行及融资公司项目贷款余额18490.09万元，较上年度减少17%；
3．政府债券余额5893.06万元，较上年度增加100%，按地方政府债券使用要求，偿还银行贷款3500万元，支付工程欠款2318.96万元，偿还融资公司借款74.1万元;
4．工程类项目欠款2629万元，较上年度减少64%；
5．维修维护、实训设备、智慧校园、联合办学服务费和日常业务等欠款2527万元，与上年度基本持平。
三、2019年学院财务主要工作
2019年在学院党委的正确领导下，在各部门的大力支持下，我们迎难而上，主动作为，千方百计拓宽创收渠道，促进增收，精打细算保运行。
（一）加大创收力度，激发创收活力
2019年，积极协调税务局，申请了应税服务项目，从根本上解决了学校培训不能开具应税发票的问题，拓宽了教育服务创收渠道；全年实现SYB培训收入417万元，社会培训、服务收入90万元。同时，为进一步激发各部门创收活力，提高培训收入，学院正在建立健全创收激励机制和管理办法。
（二）积极争取上级财政支持
2019年，争取财政职业教育提升能力建设资金1473万元；包头市考培中心专项建设资金540万元；协调市财政争取取暖费预算额度，今年已增加至520万元，争取了120万；争取政府债券5893.06万元。有效缓解了我院“三保”压力。
（三）完善服务全校师生体系
强化财务服务意识，优化报账流程，规范了报账手续，实施领导“集中汇签”制度，有效解决了师生报账流程相对较长的问题；学生交费采用线上线下相结合交费方式，线上交费率达到90%以上；全面实行网上报销，方便了教职工报销及业务查询。
四、编制2020年学院预算草案
2020年，学院的总体思路是举全院之力积极创建“双高”水平职业院校和应用本科院校。开展了预算制度改革，认真贯彻财政部等六部委(财预〔2019〕158号)文件精神，实施周转便利类金融工具举借资金规模不得超过对应债务本金余额，利息必须自筹资金支付。学院采取以收定支的原则，在确保“三保”的基础上，压缩一般性公共预算支出，所以各部门财务预算有所减少，故全院教职工必须树立过紧日子的思想，各部门要积极开展各级各类培训、项目合作、成果转化等创收举措，谋求自身快速发展。今年，学院将创收收入的百分之十五、系部完成学费收缴率98%以上收入总额的百分之一、在岗职工和在校生人数纳入部门预算核定基数。
（一）预算收入29811万元
1．财政批复预算11460万元，其中：工资福利人员经费支出10,104万元，商品和服务公用经费支出1,183万元，对个人和家庭的补助个人取暖费（在编和退休人员）支出173万元。
2．财政拨入两免经费、生均拨款540万元；
3．国家下拨教育提升能力建设经费1611万元
4．学费、住宿费收入6000万元；
5．银行、融资公司借款10200万元。
（二）预算支出29811万元
1．部门运行经费预算270万元；
2．一般公共预算、院内绩效和协议人员工资支出6264万元；
3．工程类项目、维修维护、实训设备、智慧校园、联合办学服务费和日常业务等欠款1000万元；
4．院长机动经费200万元；
5．工资福利人员经费10,104万元；
6．对个人和家庭的补助个人取暖费（在编和退休人员）173万元；
7．偿还银行、融资贷款本金10200万元，利息1600万元。
五、2020年学院财务主要工作
2020年，学院财务工作将守住债务底线，不越红线，要抢抓机遇，开源节流，全力做好财务预算调控职能，强化资金争取和资金分配，集中力量办大事、以创建“双高”水平职业院校和应用本科院校为中心工作，切实服务和保障好学院高质量发展。
（一）加大收入力度，提高收入质量。
充分挖掘收入潜力，继续改进缴费渠道，提高收费效率，努力做到应收尽收。
（二）充分把握政策机遇，争取上级资金。
学院财务工作要认真研究资金申报和使用政策，积极争取上级政策支持，加大专项资金支持力度，保障学院各项工作健康发展。
（三）统筹推进存量债务化解，防范债务风险。
为完成好2020年存量债务化解目标，多措并举，拓宽融资渠道，主动和多家银行、融资公司洽谈，调整存量债务资金结构，通过与银行、融资展期和降息，做到不断降低融资成本，切实做好防范和化解债务风险。
（四）优化财务支出结构，全力保障重点支出。
树立长期过紧日子思想，各部门要转变思维方式，向管理要效益、向节约要效益、向创收要效益、提升管理水平，厉行勤俭节约，创新服务方式，遵循“勤俭节约，量入而出，收支有余”的原则，大力压减一般性支出，优化支出结构，全力做好“三保”工作、全力做好创建“双高”水平职业院校和应用本科院校建设财务支持工作。
（五）强化预算管理，提升管理水平
不断提升财务信息化管理水平，全面推进预算管理，完善项目建设管理制度，合理安排预算资金，提高资金使用效率，增强开源节流、增收节支意识，进一步完善预决算管理制度，提高事前管控和事后监督能力。
各位代表，我院正处在发展的关键吃劲阶段，学院财务工作任务繁重而艰巨，我们将在学院党委的正确领导下，统一思想，坚定信心、攻坚克难，积极作为，为学院高质量发展、争创“双高”水平职业院校和应用本科院校做出更大贡献。
